大摩深证300指数增强基金净值查询(233010)
今天最新净值
1.6250
0.0250 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6242
0.0242 1.5142%
- 累计净值：1.6250
- 成立日期：2011-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：4.219亿份
- 最近份额：0.2651亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一周,大摩深证300指数增强(233010)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0250 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5900 |
1.5900 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0050 |
-0.31% |
