大摩招惠一年持有期混合A基金净值查询(010938)

今天最新净值 0.9118 0.0018 0.2000% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9211 -0.0022 -0.2361%

累计净值：0.9118
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8190亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶葛飞周梦琳

近一季大摩招惠一年持有期混合A基金净值查询

近一季,大摩招惠一年持有期混合A(010938)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9233	0.9233	0.9240	0.9240	-0.0007	-0.08%
2024-04-19	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9240	0.9240	0.9234	0.9234	0.0006	0.06%
2024-04-18	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9234	0.9234	0.9239	0.9239	-0.0005	-0.05%
2024-04-17	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9239	0.9239	0.9210	0.9210	0.0029	0.31%
2024-04-16	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9210	0.9210	0.9216	0.9216	-0.0006	-0.07%
2024-04-15	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9216	0.9216	0.9182	0.9182	0.0034	0.37%
2024-04-12	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9182	0.9182	0.9179	0.9179	0.0003	0.03%
2024-04-11	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9179	0.9179	0.9170	0.9170	0.0009	0.10%
2024-04-10	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9170	0.9170	0.9168	0.9168	0.0002	0.02%
2024-04-09	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9168	0.9168	0.9170	0.9170	-0.0002	-0.02%

2024-04-08	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9170	0.9170	0.9161	0.9161	0.0009	0.10%
2024-04-03	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9161	0.9161	0.9153	0.9153	0.0008	0.09%
2024-04-02	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9153	0.9153	0.9150	0.9150	0.0003	0.03%
2024-04-01	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9150	0.9150	0.9159	0.9159	-0.0009	-0.10%
2024-03-29	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9159	0.9159	0.9142	0.9142	0.0017	0.19%
2024-03-28	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9142	0.9142	0.9132	0.9132	0.0010	0.11%
2024-03-27	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9132	0.9132	0.9128	0.9128	0.0004	0.04%
2024-03-26	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9128	0.9128	0.9126	0.9126	0.0002	0.02%
2024-03-25	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9126	0.9126	0.9129	0.9129	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9129	0.9129	0.9138	0.9138	-0.0009	-0.10%
2024-03-21	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9138	0.9138	0.9141	0.9141	-0.0003	-0.03%
2024-03-20	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9141	0.9141	0.9142	0.9142	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9142	0.9142	0.9139	0.9139	0.0003	0.03%
2024-03-18	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9139	0.9139	0.9118	0.9118	0.0021	0.23%
2024-03-15	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9118	0.9118	0.9100	0.9100	0.0018	0.20%

2024-03-14	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9100	0.9100	0.9106	0.9106	-0.0006	-0.07%
2024-03-13	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9106	0.9106	0.9107	0.9107	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9107	0.9107	0.9177	0.9177	-0.0070	-0.76%
2024-03-11	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9177	0.9177	0.9197	0.9197	-0.0020	-0.22%
2024-03-08	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9197	0.9197	0.9170	0.9170	0.0027	0.29%
2024-03-07	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9170	0.9170	0.9157	0.9157	0.0013	0.14%
2024-03-06	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9157	0.9157	0.9143	0.9143	0.0014	0.15%
2024-03-05	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9143	0.9143	0.9132	0.9132	0.0011	0.12%
2024-03-04	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9132	0.9132	0.9105	0.9105	0.0027	0.30%
2024-03-01	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9105	0.9105	0.9123	0.9123	-0.0018	-0.20%
2024-02-29	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9123	0.9123	0.9097	0.9097	0.0026	0.29%
2024-02-28	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9097	0.9097	0.9094	0.9094	0.0003	0.03%
2024-02-27	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9094	0.9094	0.9076	0.9076	0.0018	0.20%
2024-02-26	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9076	0.9076	0.9087	0.9087	-0.0011	-0.12%
2024-02-23	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9087	0.9087	0.9079	0.9079	0.0008	0.09%
2024-02-22	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9079	0.9079	0.9060	0.9060	0.0019	0.21%
2024-02-21	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9060	0.9060	0.9063	0.9063	-0.0003	-0.03%
2024-02-20	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9063	0.9063	0.9047	0.9047	0.0016	0.18%
2024-02-19	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9047	0.9047	0.9021	0.9021	0.0026	0.29%
2024-02-08	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9021	0.9021	0.9023	0.9023	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9023	0.9023	0.9014	0.9014	0.0009	0.10%
2024-02-06	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9014	0.9014	0.9019	0.9019	-0.0005	-0.06%
2024-02-05	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9019	0.9019	0.8998	0.8998	0.0021	0.23%
2024-02-02	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.8998	0.8998	0.9001	0.9001	-0.0003	-0.03%
2024-02-01	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9001	0.9001	0.9009	0.9009	-0.0008	-0.09%
2024-01-31	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9009	0.9009	0.9007	0.9007	0.0002	0.02%
2024-01-30	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9007	0.9007	0.9010	0.9010	-0.0003	-0.03%
2024-01-29	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9010	0.9010	0.9028	0.9028	-0.0018	-0.20%
2024-01-26	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9028	0.9028	0.9035	0.9035	-0.0007	-0.08%
2024-01-25	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9035	0.9035	0.9004	0.9004	0.0031	0.34%
2024-01-24	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9004	0.9004	0.8990	0.8990	0.0014	0.16%
2024-01-23	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.8990	0.8990	0.8985	0.8985	0.0005	0.06%

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	0.5818	2.77%
大摩消费领航混合	0.8352	1.88%
大摩沪港深精选混合A	0.4891	1.39%
大摩沪港深精选混合C	0.4847	1.38%
大摩卓越成长混合	2.4795	0.85%
大摩内需增长混合A	0.5193	0.85%
大摩健康产业混合A	1.7660	0.63%
大摩基础行业混合	0.5397	0.39%
大摩优享六个月持有期混合A	0.6735	0.12%
大摩优享六个月持有期混合C	0.6661	0.12%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%