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大摩现代服务业混合A基金净值查询(014246)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9387 0.0177 1.9200% 2023-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.9533 0.0146 1.5525%
  • 累计净值：0.9387
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2916亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：徐达
近一季大摩现代服务业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩现代服务业混合A(014246)基金累计收益率-17.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-06-01 014246 大摩现代服务业混合A 0.9603 0.9603 0.9387 0.9387 0.0216 2.30%
2023-05-31 014246 大摩现代服务业混合A 0.9387 0.9387 0.9210 0.9210 0.0177 1.92%
2023-05-30 014246 大摩现代服务业混合A 0.9210 0.9210 0.9091 0.9091 0.0119 1.31%
2023-05-29 014246 大摩现代服务业混合A 0.9091 0.9091 0.9190 0.9190 -0.0099 -1.08%
2023-05-26 014246 大摩现代服务业混合A 0.9190 0.9190 0.9048 0.9048 0.0142 1.57%
2023-05-25 014246 大摩现代服务业混合A 0.9048 0.9048 0.9160 0.9160 -0.0112 -1.22%
2023-05-24 014246 大摩现代服务业混合A 0.9160 0.9160 0.9128 0.9128 0.0032 0.35%
2023-05-23 014246 大摩现代服务业混合A 0.9128 0.9128 0.9278 0.9278 -0.0150 -1.62%
2023-05-22 014246 大摩现代服务业混合A 0.9278 0.9278 0.9395 0.9395 -0.0117 -1.25%
2023-05-19 014246 大摩现代服务业混合A 0.9395 0.9395 0.9325 0.9325 0.0070 0.75%
2023-05-18 014246 大摩现代服务业混合A 0.9325 0.9325 0.9114 0.9114 0.0211 2.32%
2023-05-17 014246 大摩现代服务业混合A 0.9114 0.9114 0.9084 0.9084 0.0030 0.33%
2023-05-16 014246 大摩现代服务业混合A 0.9084 0.9084 0.8943 0.8943 0.0141 1.58%
2023-05-15 014246 大摩现代服务业混合A 0.8943 0.8943 0.8927 0.8927 0.0016 0.18%
2023-05-12 014246 大摩现代服务业混合A 0.8927 0.8927 0.9058 0.9058 -0.0131 -1.45%
2023-05-11 014246 大摩现代服务业混合A 0.9058 0.9058 0.8991 0.8991 0.0067 0.75%
2023-05-10 014246 大摩现代服务业混合A 0.8991 0.8991 0.8848 0.8848 0.0143 1.62%
2023-05-09 014246 大摩现代服务业混合A 0.8848 0.8848 0.8628 0.8628 0.0220 2.55%
2023-05-08 014246 大摩现代服务业混合A 0.8628 0.8628 0.8542 0.8542 0.0086 1.01%
2023-05-05 014246 大摩现代服务业混合A 0.8542 0.8542 0.8616 0.8616 -0.0074 -0.86%
2023-05-04 014246 大摩现代服务业混合A 0.8616 0.8616 0.8674 0.8674 -0.0058 -0.67%
2023-04-28 014246 大摩现代服务业混合A 0.8674 0.8674 0.8550 0.8550 0.0124 1.45%
2023-04-27 014246 大摩现代服务业混合A 0.8550 0.8550 0.8551 0.8551 -0.0001 -0.01%
2023-04-26 014246 大摩现代服务业混合A 0.8551 0.8551 0.8573 0.8573 -0.0022 -0.26%
2023-04-25 014246 大摩现代服务业混合A 0.8573 0.8573 0.8667 0.8667 -0.0094 -1.08%
2023-04-24 014246 大摩现代服务业混合A 0.8667 0.8667 0.8689 0.8689 -0.0022 -0.25%
2023-04-21 014246 大摩现代服务业混合A 0.8689 0.8689 0.9073 0.9073 -0.0384 -4.23%
2023-04-20 014246 大摩现代服务业混合A 0.9073 0.9073 0.9028 0.9028 0.0045 0.50%
2023-04-19 014246 大摩现代服务业混合A 0.9028 0.9028 0.9011 0.9011 0.0017 0.19%
2023-04-18 014246 大摩现代服务业混合A 0.9011 0.9011 0.9128 0.9128 -0.0117 -1.28%
2023-04-17 014246 大摩现代服务业混合A 0.9128 0.9128 0.9368 0.9368 -0.0240 -2.56%
2023-04-14 014246 大摩现代服务业混合A 0.9368 0.9368 0.9435 0.9435 -0.0067 -0.71%
2023-04-13 014246 大摩现代服务业混合A 0.9435 0.9435 0.9722 0.9722 -0.0287 -2.95%
2023-04-12 014246 大摩现代服务业混合A 0.9722 0.9722 0.9466 0.9466 0.0256 2.70%
2023-04-11 014246 大摩现代服务业混合A 0.9466 0.9466 0.9398 0.9398 0.0068 0.72%
2023-04-10 014246 大摩现代服务业混合A 0.9398 0.9398 0.9597 0.9597 -0.0199 -2.07%
2023-04-07 014246 大摩现代服务业混合A 0.9597 0.9597 0.9573 0.9573 0.0024 0.25%
2023-04-06 014246 大摩现代服务业混合A 0.9573 0.9573 0.9446 0.9446 0.0127 1.34%
2023-04-04 014246 大摩现代服务业混合A 0.9446 0.9446 0.9437 0.9437 0.0009 0.10%
2023-04-03 014246 大摩现代服务业混合A 0.9437 0.9437 0.9350 0.9350 0.0087 0.93%
2023-03-31 014246 大摩现代服务业混合A 0.9350 0.9350 0.9552 0.9552 -0.0202 -2.11%
2023-03-30 014246 大摩现代服务业混合A 0.9552 0.9552 0.9345 0.9345 0.0207 2.22%
2023-03-29 014246 大摩现代服务业混合A 0.9345 0.9345 0.9294 0.9294 0.0051 0.55%
2023-03-28 014246 大摩现代服务业混合A 0.9294 0.9294 0.9578 0.9578 -0.0284 -2.97%
2023-03-27 014246 大摩现代服务业混合A 0.9578 0.9578 0.9593 0.9593 -0.0015 -0.16%
2023-03-24 014246 大摩现代服务业混合A 0.9593 0.9593 0.9266 0.9266 0.0327 3.53%
2023-03-23 014246 大摩现代服务业混合A 0.9266 0.9266 0.9183 0.9183 0.0083 0.90%
2023-03-22 014246 大摩现代服务业混合A 0.9183 0.9183 0.9141 0.9141 0.0042 0.46%
2023-03-21 014246 大摩现代服务业混合A 0.9141 0.9141 0.9043 0.9043 0.0098 1.08%
2023-03-20 014246 大摩现代服务业混合A 0.9043 0.9043 0.8794 0.8794 0.0249 2.83%
2023-03-17 014246 大摩现代服务业混合A 0.8794 0.8794 0.8515 0.8515 0.0279 3.28%
2023-03-16 014246 大摩现代服务业混合A 0.8515 0.8515 0.8694 0.8694 -0.0179 -2.06%
2023-03-15 014246 大摩现代服务业混合A 0.8694 0.8694 0.8615 0.8615 0.0079 0.92%
2023-03-14 014246 大摩现代服务业混合A 0.8615 0.8615 0.8606 0.8606 0.0009 0.10%
2023-03-13 014246 大摩现代服务业混合A 0.8606 0.8606 0.8592 0.8592 0.0014 0.16%
2023-03-10 014246 大摩现代服务业混合A 0.8592 0.8592 0.8629 0.8629 -0.0037 -0.43%
2023-03-09 014246 大摩现代服务业混合A 0.8629 0.8629 0.8530 0.8530 0.0099 1.16%
2023-03-08 014246 大摩现代服务业混合A 0.8530 0.8530 0.8456 0.8456 0.0074 0.88%
2023-03-07 014246 大摩现代服务业混合A 0.8456 0.8456 0.8692 0.8692 -0.0236 -2.72%
2023-03-06 014246 大摩现代服务业混合A 0.8692 0.8692 0.8602 0.8602 0.0090 1.05%
2023-03-03 014246 大摩现代服务业混合A 0.8602 0.8602 0.8567 0.8567 0.0035 0.41%
2023-03-02 014246 大摩现代服务业混合A 0.8567 0.8567 0.8617 0.8617 -0.0050 -0.58%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩现代服务业混合A 0.9603 2.30%
大摩现代服务业混合C 0.9550 2.30%
大摩科技领先混合A 1.5261 1.67%
大摩沪港深精选混合C 0.6825 1.53%
大摩沪港深精选混合A 0.6865 1.52%
大摩优悦安和混合A 0.7374 0.83%
大摩卓越成长混合 2.8271 0.72%
大摩内需增长混合A 0.5921 0.70%
大摩优享六个月持有期混合A 0.8229 0.60%
大摩优享六个月持有期混合C 0.8168 0.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%
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