大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(014022)
今天最新净值
0.8850
-0.0012 -0.1400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8481
0.0001 0.0117%
- 累计净值：0.8850
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1219亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：洪天阳
近一季大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一季,大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8480 |
0.8480 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8528 |
0.8528 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8520 |
0.8520 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-15 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8567 |
0.8567 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8575 |
0.8575 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8603 |
0.8603 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8612 |
0.8612 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8622 |
0.8622 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8593 |
0.8593 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.8627 |
0.8627 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0012 |
-0.14% |
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