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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) - 基金主页(代码:014022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8850 -0.0012 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8517 0.0005 0.0589%

累计净值：0.8850
成立日期：2021-12-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1219亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：洪天阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	1.03%	4.28%	1.59%	-6.33%	-4.39%	-	-13.75%
同类排名	92/280	67/282	108/283	13/278	33/230	5/111	0/75	-

大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600009	上海机场	0.3000	0.92%	1.38%
688122	西部超导	0.2500	0.78%	1.27%
02269	药明生物	0.5000	0.55%	5.49%
00941	中国移动	0.1000	0.51%	0.35%
01928	金沙中国有限公司	0.2000	0.34%	2.53%
01099	国药控股	0.1200	0.19%	-0.69%

大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)基金档案

基金代码	014022	基金简称	大摩养老2040混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-10	成立日期	2021-12-15	基金类型
基金经理	洪天阳	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产		最近份额	0.1219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩品质生活精选股票A	2.6900	4.06%
大摩新兴产业股票	0.8154	3.70%
大摩科技领先混合A	1.2633	3.34%
大摩领先优势混合	2.5255	3.21%
大摩沪港深精选混合A	0.5154	2.28%
大摩沪港深精选混合C	0.5107	2.26%
大摩万众创新混合A	0.5939	2.01%
大摩优享六个月持有期混合C	0.6948	2.01%
大摩优享六个月持有期混合A	0.7025	2.00%
大摩消费领航混合	0.8596	1.93%