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大摩安享18个月定开债 - 基金主页(代码:003791)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶

大摩安享18个月定开债(003791)基金档案

基金代码	003791	基金简称	大摩安享18个月定开债	基金全称
发行日期	2017-04-10~2017-05-12	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理	李轶	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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基金名称	单位净值	日增长率
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大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
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大摩基础行业混合	0.6121	1.41%