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大摩稳丰利率债A - 基金主页(代码:022786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0249 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：2024-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.03亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	0.06%	0.02%	0.69%	2.25%	-	-	0.85%
同类排名	1003/2488	513/2522	2283/2515	640/2504	1372/2453			-

大摩稳丰利率债A(022786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0256	0.07%
2026-09-17	1.0249	0.02%
2026-09-16	1.0247	0.02%
2026-09-15	1.0245	0.05%
2026-09-14	1.0240	0.00%
2026-09-11	1.0240	-0.03%

大摩稳丰利率债A(022786)基金档案

基金代码	022786	基金简称	大摩稳丰利率债A	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴慧文	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	11.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩港股通多元成长混合A	0.9852	3.51%
大摩港股通多元成长混合C	0.9825	3.51%
大摩沪港深科技混合A	1.2797	3.12%
大摩沪港深科技混合C	1.2748	3.11%
大摩景气智选混合A	1.5380	2.62%
大摩景气智选混合C	1.5275	2.62%
大摩添益债券A	1.0165	0.14%
大摩添益债券C	1.0134	0.13%
大摩稳丰利率债A	1.0256	0.07%
大摩稳丰利率债C	1.0257	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%