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大摩添益债券A - 基金主页(代码:025977)

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今天最新净值 1.0001 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

大摩添益债券A(025977)基金档案

基金代码	025977	基金简称	大摩添益债券A	基金全称
发行日期	2025-11-27~2025-12-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余斌吴慧文	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	1.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0038	0.01%
大摩稳丰利率债C	1.0036	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0022	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0021	0.01%
大摩添益债券A	1.0001	0.01%
大摩添益债券C	1.0001	0.01%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0128	0.00%
大摩景气智选混合A	1.2955	-0.31%
大摩景气智选混合C	1.2922	-0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%