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大摩添益债券A基金净值查询(025977)

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今天最新净值 1.0163 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

近一周大摩添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩添益债券A(025977)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025977	大摩添益债券A	1.0151	1.0151	1.0163	1.0163	-0.0012	-0.12%
2026-09-16	025977	大摩添益债券A	1.0163	1.0163	1.0158	1.0158	0.0005	0.05%
2026-09-15	025977	大摩添益债券A	1.0158	1.0158	1.0168	1.0168	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025977	大摩添益债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-11	025977	大摩添益债券A	1.0168	1.0168	1.0198	1.0198	-0.0030	-0.29%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%