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大摩添益债券A基金净值查询(025977)

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今天最新净值 1.0001 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

近一周大摩添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩添益债券A(025977)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	025977	大摩添益债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-23	025977	大摩添益债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0038	0.01%
大摩稳丰利率债C	1.0036	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0022	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0021	0.01%
大摩添益债券A	1.0001	0.01%
大摩添益债券C	1.0001	0.01%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0128	0.00%
大摩景气智选混合A	1.2955	-0.31%
大摩景气智选混合C	1.2922	-0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%