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大摩港股通多元成长混合A基金净值查询(026199)

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今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2026-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

近一季大摩港股通多元成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩港股通多元成长混合A(026199)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩景气智选混合A	1.4464	1.49%
大摩景气智选混合C	1.4403	1.49%
大摩稳丰利率债A	1.0044	0.04%
大摩稳丰利率债C	1.0043	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0137	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0027	0.00%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0025	0.00%
大摩添益债券A	1.0007	0.01%
大摩添益债券C	1.0005	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9999	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国国安A	1.2560	2.78%
招商中证煤炭等权指数C	2.0509	2.28%
招商中证煤炭等权指数E	2.0388	2.28%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8913	1.87%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1208	1.37%
招商优势企业混合A	6.1828	0.96%
博时科技驱动混合C	2.1097	0.89%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3879	0.84%
招商中国机遇股票A	2.1280	0.81%
招商中国机遇股票C	2.1250	0.81%