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大摩港股通多元成长混合A基金净值查询(026199)

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今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2026-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

近一月大摩港股通多元成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩港股通多元成长混合A(026199)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0137	0.00%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0026	-0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0024	-0.01%
大摩稳丰利率债A	1.0042	-0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0041	-0.02%
大摩景气智选混合A	1.4452	-0.08%
大摩景气智选混合C	1.4391	-0.08%
大摩添益债券A	1.0007	0.01%
大摩添益债券C	1.0005	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9999	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.4036	3.75%
信澳业绩驱动混合C	1.7791	3.56%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.2886	3.47%
平安中证卫星产业指数C	1.3697	3.33%
工银美丽城镇C	2.2080	3.27%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.1602	3.24%
浦银安盛数字经济混合C	1.2847	3.00%
军工基金	1.5864	2.94%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7048	2.90%
富国国安A	1.2560	2.78%