金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩港股通多元成长混合A基金盘中实时估值(026199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2026-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

大摩港股通多元成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	-0.01%	0.00%
2026-01-13	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩港股通多元成长混合A基金026199实时估值图

大摩港股通多元成长混合A基金026199实时估值图

标签云

摩根士丹利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩景气智选混合C	1.4492	0.6157%
大摩景气智选混合A	1.4431	-0.2258%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	4.2019	3.9940%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.5928	3.3545%
宝盈成长精选混合A	1.1940	3.2603%
德邦新兴产业混合发起式A	1.2080	3.1539%
德邦新兴产业混合发起式C	1.2056	3.1539%
华润元大信息传媒科技混合A	5.5714	2.9874%
鹏华高质量增长混合C	1.3802	2.5992%
工银美丽城镇股票C	2.1927	2.5593%