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大摩港股通多元成长混合A - 基金主页(代码:026199)

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今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2026-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

大摩港股通多元成长混合A(026199)基金档案

基金代码	026199	基金简称	大摩港股通多元成长混合A	基金全称
发行日期	2025-12-18~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型
基金经理	王大鹏雷志勇	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩景气智选混合A	1.4464	1.49%
大摩景气智选混合C	1.4403	1.49%
大摩稳丰利率债A	1.0044	0.04%
大摩稳丰利率债C	1.0043	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0137	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0027	0.00%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0025	0.00%
大摩添益债券A	1.0007	0.01%
大摩添益债券C	1.0005	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9999	-0.01%