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大摩港股通多元成长混合A - 基金主页(代码:026199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9518 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9518
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.09%	-7.93%	0.84%	-	-	-	-2.15%
同类排名		2969/5421	3984/5424	967/5380				-

大摩港股通多元成长混合A(026199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9852	3.51%
2026-09-17	0.9518	-0.05%
2026-09-16	0.9523	0.58%
2026-09-15	0.9468	-1.43%
2026-09-14	0.9603	0.83%
2026-09-11	0.9524	-1.03%

大摩港股通多元成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02359	药明康德	0.0000	8.99%	9.74%
00700	腾讯控股	0.0000	8.27%	3.53%
688777	中控技术	0.0000	6.54%	1.27%
00992	联想集团	0.0000	5.19%	4.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.65%	2.92%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.19%	3.21%
688652	京仪装备	0.0000	3.96%	3.32%
01347	华虹宏力	0.0000	3.74%	4.20%
01801	信达生物	0.0000	3.74%	5.10%
06166	剑桥科技	0.0000	3.40%	6.86%

大摩港股通多元成长混合A(026199)基金档案

基金代码	026199	基金简称	大摩港股通多元成长混合A	基金全称
发行日期	2025-12-18~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏雷志勇	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	2.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩港股通多元成长混合A	0.9852	3.51%
大摩港股通多元成长混合C	0.9825	3.51%
大摩沪港深科技混合A	1.2797	3.12%
大摩沪港深科技混合C	1.2748	3.11%
大摩景气智选混合A	1.5380	2.62%
大摩景气智选混合C	1.5275	2.62%
大摩添益债券A	1.0165	0.14%
大摩添益债券C	1.0134	0.13%
大摩稳丰利率债A	1.0256	0.07%
大摩稳丰利率债C	1.0257	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%