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大摩港股通多元成长混合A基金净值查询(026199)

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今天最新净值 0.9523 0.0055 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9523
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

近一周大摩港股通多元成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩港股通多元成长混合A(026199)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9518	0.9518	0.9523	0.9523	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.9523	0.9468	0.9468	0.0055	0.58%
2026-09-15	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9468	0.9468	0.9603	0.9603	-0.0135	-1.43%
2026-09-14	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9603	0.9603	0.9524	0.9524	0.0079	0.83%
2026-09-11	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9524	0.9524	0.9623	0.9623	-0.0099	-1.03%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%