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大摩港股通多元成长混合C基金净值查询(026200)

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今天最新净值 0.9578 0.0079 0.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9578
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金经理：王大鹏 雷志勇
近一季大摩港股通多元成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩港股通多元成长混合C(026200)基金累计收益率3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9443 0.9443 0.9578 0.9578 -0.0135 -1.43%
2026-09-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9578 0.9578 0.9499 0.9499 0.0079 0.83%
2026-09-11 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9499 0.9499 0.9598 0.9598 -0.0099 -1.03%
2026-09-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9598 0.9598 0.9843 0.9843 -0.0245 -2.55%
2026-09-09 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9843 0.9843 0.9938 0.9938 -0.0095 -0.96%
2026-09-08 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9938 0.9938 1.0044 1.0044 -0.0106 -1.06%
2026-09-07 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0044 1.0044 1.0122 1.0122 -0.0078 -0.77%
2026-09-04 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0122 1.0122 0.9882 0.9882 0.0240 2.43%
2026-09-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9882 0.9882 0.9906 0.9906 -0.0024 -0.24%
2026-09-02 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9906 0.9906 1.0004 1.0004 -0.0098 -0.98%
2026-09-01 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0004 1.0004 1.0164 1.0164 -0.0160 -1.57%
2026-08-31 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0171 1.0171 1.0109 1.0109 0.0062 0.61%
2026-08-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0109 1.0109 0.9970 0.9970 0.0139 1.39%
2026-08-26 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9971 0.9971 0.9787 0.9787 0.0184 1.88%
2026-08-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9787 0.9787 1.0078 1.0078 -0.0291 -2.89%
2026-08-21 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0078 1.0078 1.0041 1.0041 0.0037 0.37%
2026-08-20 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0041 1.0041 0.9862 0.9862 0.0179 1.82%
2026-08-19 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9862 0.9862 1.0119 1.0119 -0.0257 -2.54%
2026-08-18 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0119 1.0119 1.0314 1.0314 -0.0195 -1.93%
2026-08-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0314 1.0314 1.0138 1.0138 0.0176 1.74%
2026-08-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.17%
2026-08-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0121 1.0121 1.0055 1.0055 0.0066 0.66%
2026-08-12 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0055 1.0055 1.0102 1.0102 -0.0047 -0.47%
2026-08-11 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0102 1.0102 1.0195 1.0195 -0.0093 -0.91%
2026-08-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0195 1.0195 1.0084 1.0084 0.0111 1.10%
2026-08-07 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0084 1.0084 0.9863 0.9863 0.0221 2.24%
2026-08-06 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9863 0.9863 1.0085 1.0085 -0.0222 -2.25%
2026-08-05 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0085 1.0085 0.9899 0.9899 0.0186 1.88%
2026-08-04 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9899 0.9899 0.9559 0.9559 0.0340 3.56%
2026-08-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9559 0.9559 0.9458 0.9458 0.0101 1.07%
2026-07-31 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9458 0.9458 0.9127 0.9127 0.0331 3.63%
2026-07-30 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9127 0.9127 0.9376 0.9376 -0.0249 -2.66%
2026-07-29 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9376 0.9376 0.9246 0.9246 0.0130 1.41%
2026-07-28 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9246 0.9246 0.9395 0.9395 -0.0149 -1.59%
2026-07-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9395 0.9395 0.9242 0.9242 0.0153 1.66%
2026-07-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9242 0.9242 0.9388 0.9388 -0.0146 -1.56%
2026-07-23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9388 0.9388 0.9448 0.9448 -0.0060 -0.64%
2026-07-22 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9448 0.9448 0.9614 0.9614 -0.0166 -1.73%
2026-07-21 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9614 0.9614 0.9383 0.9383 0.0231 2.46%
2026-07-20 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9383 0.9383 0.9168 0.9168 0.0215 2.35%
2026-07-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9168 0.9168 0.9709 0.9709 -0.0541 -5.57%
2026-07-16 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9709 0.9709 0.9657 0.9657 0.0052 0.54%
2026-07-15 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9657 0.9657 0.9477 0.9477 0.0180 1.90%
2026-07-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9477 0.9477 0.9450 0.9450 0.0027 0.29%
2026-07-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9450 0.9450 0.9759 0.9759 -0.0309 -3.17%
2026-07-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9759 0.9759 0.9792 0.9792 -0.0033 -0.34%
2026-07-09 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9792 0.9792 0.9674 0.9674 0.0118 1.22%
2026-07-08 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9674 0.9674 0.9473 0.9473 0.0201 2.12%
2026-07-07 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9473 0.9473 0.9552 0.9552 -0.0079 -0.83%
2026-07-06 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9552 0.9552 0.9518 0.9518 0.0034 0.36%
2026-07-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9518 0.9518 0.9393 0.9393 0.0125 1.33%
2026-07-02 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9393 0.9393 0.9613 0.9613 -0.0220 -2.29%
2026-07-01 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9613 0.9613 0.9629 0.9629 -0.0016 -0.17%
2026-06-30 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9629 0.9629 0.9536 0.9536 0.0093 0.98%
2026-06-29 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9536 0.9536 0.9255 0.9255 0.0281 3.04%
2026-06-26 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9255 0.9255 0.9503 0.9503 -0.0248 -2.61%
2026-06-25 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9503 0.9503 0.9520 0.9520 -0.0017 -0.18%
2026-06-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9520 0.9520 0.9318 0.9318 0.0202 2.17%
2026-06-23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9318 0.9318 0.9524 0.9524 -0.0206 -2.16%
2026-06-22 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9524 0.9524 0.9517 0.9517 0.0007 0.07%
2026-06-18 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9517 0.9517 0.9423 0.9423 0.0094 1.00%
2026-06-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9423 0.9423 0.9384 0.9384 0.0039 0.42%
2026-06-16 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9384 0.9384 0.9491 0.9491 -0.0107 -1.13%
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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩稳丰利率债A 1.0245 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0245 0.04%
大摩中债1-5年政金债指数C 1.0187 0.03%
大摩中债1-5年政金债指数A 1.0194 0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 0.00%
大摩添益债券A 1.0158 -0.10%
大摩添益债券C 1.0128 -0.10%
大摩沪港深科技混合A 1.2091 -0.17%
大摩沪港深科技混合C 1.2045 -0.17%
大摩景气智选混合A 1.4688 -0.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
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