大摩中债1-5年政金债指数C基金净值查询(025122)
今天最新净值
1.0007
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2025-12-15
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：2025-11-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：吴慧文 陈言一
近一季,大摩中债1-5年政金债指数C(025122)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
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| 2025-12-12 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
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| 2025-12-11 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
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1.0007 |
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| 2025-12-10 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
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| 2025-12-08 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
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1.0006 |
1.0005 |
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| 2025-12-05 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
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| 2025-12-04 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
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1.0005 |
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| 2025-12-03 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
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| 2025-12-02 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
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| 2025-12-01 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
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0.0001 |
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| 2025-11-28 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
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0.00% |
| 2025-11-27 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-11-26 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-11-25 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0002 |
1.0002 |
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1.0001 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
025122 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
1.0001 |
1.0001 |
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