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大摩中债1-5年政金债指数C - 基金主页(代码:025122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0190
成立日期：2025-11-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文陈言一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.05%	0.08%	0.40%	-	-	-	0.61%
同类排名	340/655	106/666	452/666	403/661				-

大摩中债1-5年政金债指数C(025122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0194	0.04%
2026-09-17	1.0190	0.01%
2026-09-16	1.0189	0.02%
2026-09-15	1.0187	0.03%
2026-09-14	1.0184	0.01%
2026-09-11	1.0183	-0.02%

大摩中债1-5年政金债指数C(025122)基金档案

基金代码	025122	基金简称	大摩中债1-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-18	成立日期	2025-11-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴慧文陈言一	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩港股通多元成长混合A	0.9852	3.51%
大摩港股通多元成长混合C	0.9825	3.51%
大摩沪港深科技混合A	1.2797	3.12%
大摩沪港深科技混合C	1.2748	3.11%
大摩景气智选混合A	1.5380	2.62%
大摩景气智选混合C	1.5275	2.62%
大摩添益债券A	1.0165	0.14%
大摩添益债券C	1.0134	0.13%
大摩稳丰利率债A	1.0256	0.07%
大摩稳丰利率债C	1.0257	0.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%