大摩沪港深科技混合C基金净值查询(026449)
今天最新净值
1.2045
-0.0020 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2045
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.00亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩沪港深科技混合C(026449)基金累计收益率-18.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0258 |
-2.08% |
| 2026-09-07 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0232 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0209 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0353 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0409 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0529 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0289 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0853 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0211 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0386 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0205 |
1.63% |
|
|
| 2026-08-11 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0267 |
-2.11% |
| 2026-08-07 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0287 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0367 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0716 |
6.22% |
| 2026-08-03 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0207 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0600 |
5.39% |
| 2026-07-30 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0679 |
-6.11% |
| 2026-07-29 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0985 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0304 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0229 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0690 |
-5.35% |
| 2026-07-21 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0980 |
7.77% |
| 2026-07-20 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.1049 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0467 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0226 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0490 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0459 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4435 |
1.4435 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0863 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0806 |
5.56% |
| 2026-07-08 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-07-06 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0233 |
-1.59% |
| 2026-07-03 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0998 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.5695 |
1.5695 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0424 |
-2.70% |
| 2026-06-30 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0602 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0588 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0472 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0253 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0530 |
-3.29% |
| 2026-06-22 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0663 |
4.31% |
| 2026-06-17 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0313 |
2.08% |
