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大摩18个月定开债C - 基金主页(代码:000064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0080 0.7600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6980
成立日期：2013-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.246亿份
最近份额：1.9429亿
最近资产：2.04亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.87%	0.76%	1.64%	0.20%	3.77%	7.71%	8.47%	93.41%
同类排名	936/2769	21/3248	30/3212	2956/3138	1837/2691	968/2300	1626/1958	-

大摩18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0110元
2024-07-05	2024-07-05	2024-07-09	分红	每份派现金0.0100元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	分红	每份派现金0.0090元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	分红	每份派现金0.0140元
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-12	分红	每份派现金0.0090元

大摩18个月定开债C基金动态

大摩18个月定开债C 大摩18个月定期首募12.25亿

摩根士丹利华鑫基金26日公告，公司旗下大摩18个月定期开放债券基金已于6月25日成立，基金认购总额12.25亿元，有效认购总户数为6439户。
标签：大摩首募
大摩18个月定开债C 大摩18个月定期开放债券21日止募

对于近期债市波动，大摩18个月拟任基金经理李轶表示，在美国QE退出的预期下，热钱退出新兴市场，流动性的变化促使货币拐点出现。
标签：大摩开放债券
大摩18个月定开债C 大摩18个月定期开放债基今起发行

该基金拟任基金经理李轶认为，伴随下半年经济基本面的温和复苏和流动性向中性回归，目前的市场管控会加速机构去杠杆并缩短久期。收益率曲线或将大幅上行。
标签：开放债基发行

大摩18个月定开债C(000064)基金档案

基金代码	000064	基金简称	大摩18个月	基金全称	摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	李轶施同亮	基金托管人	民生银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.04亿	最近份额	1.9429亿	成立份额	12.246亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	0.7026	1.77%
大摩科技领先混合A	1.4944	1.34%
大摩优悦安和混合A	0.6164	0.57%
大摩新兴产业股票	0.9534	0.41%
大摩多因子策略混合	1.1410	0.35%
大摩基础行业混合	0.5921	0.32%
大摩ESG量化混合	0.8669	0.12%
大摩双利增强债券C	1.1619	0.08%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0642	0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0541	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈盈沛纯债债券A	1.0419	1.82%
宝盈盈沛纯债债券C	1.0428	1.82%
平安惠韵纯债C	1.0904	0.15%
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0058	0.15%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0503	0.14%
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0057	0.14%
平安惠韵纯债A	1.0564	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2542	0.13%
永赢易弘债券C	1.1800	0.13%
富荣富兴纯债C	1.2535	0.13%