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大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)

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今天最新净值 1.0645 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7701
成立日期：2013-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.246亿份
最近份额：1.9429亿
最近资产：2.04亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近一月大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩18个月定开债C(000064)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000064	大摩18个月定开债C	1.0645	1.7701	1.0646	1.7702	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	000064	大摩18个月定开债C	1.0646	1.7702	1.0637	1.7693	0.0009	0.08%
2026-08-28	000064	大摩18个月定开债C	1.0637	1.7693	1.0641	1.7697	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	000064	大摩18个月定开债C	1.0641	1.7697	1.0629	1.7685	0.0012	0.11%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%