大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)

今天最新净值 1.0585 0.0003 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7431
成立日期：2013-06-25
基金类型：
成立份额：12.246亿份
最近份额：1.9429亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近一季大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩18个月定开债C(000064)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000064	大摩18个月定开债C	1.0585	1.7431	1.0582	1.7428	0.0003	0.03%
2025-12-05	000064	大摩18个月定开债C	1.0582	1.7428	1.0590	1.7436	-0.0008	-0.08%
2025-11-28	000064	大摩18个月定开债C	1.0590	1.7436	1.0617	1.7463	-0.0027	-0.25%
2025-11-21	000064	大摩18个月定开债C	1.0617	1.7463	1.0608	1.7454	0.0009	0.08%
2025-11-14	000064	大摩18个月定开债C	1.0608	1.7454	1.0605	1.7451	0.0003	0.03%
2025-11-07	000064	大摩18个月定开债C	1.0605	1.7451	1.0586	1.7432	0.0019	0.18%
2025-10-31	000064	大摩18个月定开债C	1.0586	1.7432	1.0580	1.7430	0.0006	0.06%
2025-10-30	000064	大摩18个月定开债C	1.0580	1.7430	1.0570	1.7420	0.0010	0.09%
2025-10-29	000064	大摩18个月定开债C	1.0570	1.7420	1.0560	1.7410	0.0010	0.09%
2025-10-28	000064	大摩18个月定开债C	1.0560	1.7410	1.0560	1.7410	0.0000	0.00%

2025-10-27	000064	大摩18个月定开债C	1.0560	1.7410	1.0560	1.7410	0.0000	0.00%
2025-10-24	000064	大摩18个月定开债C	1.0560	1.7410	1.0550	1.7400	0.0010	0.09%
2025-10-23	000064	大摩18个月定开债C	1.0550	1.7400	1.0550	1.7400	0.0000	0.00%
2025-10-22	000064	大摩18个月定开债C	1.0550	1.7400	1.0550	1.7400	0.0000	0.00%
2025-10-21	000064	大摩18个月定开债C	1.0550	1.7400	1.0550	1.7400	0.0000	0.00%
2025-10-20	000064	大摩18个月定开债C	1.0550	1.7400	1.0540	1.7390	0.0010	0.09%
2025-10-17	000064	大摩18个月定开债C	1.0540	1.7390	1.0660	1.7390	-0.0120	-1.14%
2025-10-10	000064	大摩18个月定开债C	1.0660	1.7390	1.0660	1.7390	0.0000	0.00%
2025-09-30	000064	大摩18个月定开债C	1.0660	1.7390	1.0660	1.7390	0.0000	0.00%
2025-09-26	000064	大摩18个月定开债C	1.0660	1.7390	1.0680	1.7410	-0.0020	0.00%
2025-09-19	000064	大摩18个月定开债C	1.0680	1.7410	1.0690	1.7420	-0.0010	0.00%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优质信价纯债A	1.1206	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.1012	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1491	-0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1335	-0.08%
大摩双利增强债券C	1.1856	-0.11%
大摩强收益债券	1.3544	-0.13%
大摩消费领航混合	0.7329	-0.34%
大摩多元收益债券A	1.2563	-0.45%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9456	-0.51%
大摩优享六个月持有期混合A	0.8977	-0.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%