大摩18个月定期开放债券基金净值查询(000064)
今天最新净值
1.0550
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2024-04-19
- 累计净值：1.6760
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.246亿份
- 最近份额：4.5725亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 施同亮
近一季,大摩18个月定期开放债券(000064)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0640 |
1.6850 |
1.0640 |
1.6850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0640 |
1.6850 |
1.0630 |
1.6840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0630 |
1.6840 |
1.0630 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0630 |
1.6840 |
1.0610 |
1.6820 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-15 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0610 |
1.6820 |
1.0600 |
1.6810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0600 |
1.6810 |
1.0570 |
1.6780 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0570 |
1.6780 |
1.0560 |
1.6770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0550 |
1.6760 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-03-08 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0570 |
1.6780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0550 |
1.6760 |
0.0000 |
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|
|
| 2024-02-23 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0510 |
1.6720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0460 |
1.6670 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-02 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0450 |
1.6660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-01-26 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0420 |
1.6630 |
0.0000 |
0.0000 |
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