大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)
今天最新净值
1.0585
0.0003 0.03%
2025-12-12
- 累计净值：1.7431
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.246亿份
- 最近份额：1.9429亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 施同亮
近一季大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询
近一季,大摩18个月定开债C(000064)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0585 |
1.7431 |
1.0582 |
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0.03% |
| 2025-12-05 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0582 |
1.7428 |
1.0590 |
1.7436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
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1.7436 |
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-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
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大摩18个月定开债C |
1.0617 |
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| 2025-11-14 |
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大摩18个月定开债C |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-10-31 |
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大摩18个月定开债C |
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| 2025-10-30 |
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大摩18个月定开债C |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
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大摩18个月定开债C |
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| 2025-10-23 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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大摩18个月定开债C |
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| 2025-10-10 |
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大摩18个月定开债C |
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1.0660 |
1.7390 |
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| 2025-09-30 |
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大摩18个月定开债C |
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1.7390 |
1.0660 |
1.7390 |
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| 2025-09-26 |
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大摩18个月定开债C |
1.0660 |
1.7390 |
1.0680 |
1.7410 |
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| 2025-09-19 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0680 |
1.7410 |
1.0690 |
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-0.0010 |
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