大摩稳定添利18个月定开债券C基金净值查询(000416)
今天最新净值
1.5243
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.6243
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：3.5680亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 陈言一
近一季,大摩稳定添利18个月定开债券C(000416)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5347 |
1.6347 |
1.5277 |
1.6277 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-04-03 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5277 |
1.6277 |
1.5266 |
1.6266 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5243 |
1.6243 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5265 |
1.6265 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5242 |
1.6242 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5201 |
1.6201 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5151 |
1.6151 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5142 |
1.6142 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000416 |
大摩稳定添利18个月定开债券C |
1.5101 |
1.6101 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
