净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩领先优势混合 | 2.5650 | 2.81% |
大摩新兴产业股票 | 0.8252 | 2.73% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.7147 | 2.44% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.7070 | 2.42% |
大摩品质生活精选股票A | 2.7000 | 2.35% |
大摩科技领先混合A | 1.2263 | 1.88% |
大摩多因子策略混合 | 1.0220 | 1.19% |
大摩ESG量化混合 | 0.7868 | 1.18% |
大摩深证300指数增强 | 1.5710 | 1.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |