大摩稳定添利18个月定开债券A基金净值查询(000415)
今天最新净值
1.5838
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.6838
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：3.4536亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 陈言一
近一季,大摩稳定添利18个月定开债券A(000415)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.6015 |
1.7015 |
1.5950 |
1.6950 |
0.0065 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5950 |
1.6950 |
1.5877 |
1.6877 |
0.0073 |
0.46% |
| 2024-04-03 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5877 |
1.6877 |
1.5864 |
1.6864 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5838 |
1.6838 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5859 |
1.6859 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5834 |
1.6834 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5790 |
1.6790 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5737 |
1.6737 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5725 |
1.6725 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000415 |
大摩稳定添利18个月定开债券A |
1.5682 |
1.6682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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