大摩添利18个月定开债A(大摩纯债A)基金净值查询(000415)
今天最新净值
1.6863
0.0006 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.7863
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：2.4745亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 陈言一
近一年大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询
近一年,大摩添利18个月定开债A(000415)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
1.7863 |
1.6857 |
1.7857 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6857 |
1.7857 |
1.6848 |
1.7848 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
1.7848 |
1.6855 |
1.7855 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6855 |
1.7855 |
1.6866 |
1.7866 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6866 |
1.7866 |
1.6863 |
1.7863 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
1.7863 |
1.6848 |
1.7848 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
1.7848 |
1.6846 |
1.7846 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6846 |
1.7846 |
1.6784 |
1.7784 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6784 |
1.7784 |
1.6771 |
1.7771 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6771 |
1.7771 |
1.6748 |
1.7748 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2025-10-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
1.7748 |
1.6735 |
1.7735 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6735 |
1.7735 |
1.6727 |
1.7727 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6727 |
1.7727 |
1.6748 |
1.7748 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
1.7748 |
1.6743 |
1.7743 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6743 |
1.7743 |
1.6755 |
1.7755 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6755 |
1.7755 |
1.6747 |
1.7747 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6747 |
1.7747 |
1.6741 |
1.7741 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6741 |
1.7741 |
1.6774 |
1.7774 |
-0.0033 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6774 |
1.7774 |
1.6796 |
1.7796 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6796 |
1.7796 |
1.6772 |
1.7772 |
0.0024 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6772 |
1.7772 |
1.6750 |
1.7750 |
0.0022 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6750 |
1.7750 |
1.6837 |
1.7837 |
-0.0087 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6837 |
1.7837 |
1.6814 |
1.7814 |
0.0023 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6814 |
1.7814 |
1.6828 |
1.7828 |
-0.0014 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6828 |
1.7828 |
1.6780 |
1.7780 |
0.0048 |
0.00% |
|
|
| 2025-06-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6780 |
1.7780 |
1.6787 |
1.7787 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6787 |
1.7787 |
1.6789 |
1.7789 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6789 |
1.7789 |
1.6731 |
1.7731 |
0.0058 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6731 |
1.7731 |
1.6729 |
1.7729 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6729 |
1.7729 |
1.6725 |
1.7725 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6725 |
1.7725 |
1.6717 |
1.7717 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6717 |
1.7717 |
1.6708 |
1.7708 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6708 |
1.7708 |
1.6703 |
1.7703 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6703 |
1.7703 |
1.6705 |
1.7705 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6705 |
1.7705 |
1.6709 |
1.7709 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6709 |
1.7709 |
1.6698 |
1.7698 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6698 |
1.7698 |
1.6717 |
1.7717 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6717 |
1.7717 |
1.6692 |
1.7692 |
0.0025 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6692 |
1.7692 |
1.6654 |
1.7654 |
0.0038 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6654 |
1.7654 |
1.6666 |
1.7666 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6666 |
1.7666 |
1.6664 |
1.7664 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6664 |
1.7664 |
1.6617 |
1.7617 |
0.0047 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6617 |
1.7617 |
1.6527 |
1.7527 |
0.0090 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6527 |
1.7527 |
1.6481 |
1.7481 |
0.0046 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6481 |
1.7481 |
1.6469 |
1.7469 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6469 |
1.7469 |
1.6503 |
1.7503 |
-0.0034 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6503 |
1.7503 |
1.6568 |
1.7568 |
-0.0065 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6568 |
1.7568 |
1.6653 |
1.7653 |
-0.0085 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6653 |
1.7653 |
1.6776 |
1.7776 |
-0.0123 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6776 |
1.7776 |
1.6785 |
1.7785 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6785 |
1.7785 |
1.6739 |
1.7739 |
0.0046 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6704 |
1.7704 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6704 |
1.7704 |
1.6710 |
1.7710 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6710 |
1.7710 |
1.6728 |
1.7728 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6728 |
1.7728 |
1.6739 |
1.7739 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6650 |
1.7650 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-12-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6650 |
1.7650 |
1.6618 |
1.7618 |
0.0032 |
0.19% |
