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大摩添利18个月定开债A(大摩纯债A)基金盘中实时估值(000415)

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今天最新净值 1.6863 0.0006 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7863
成立日期：2014-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：20.995亿份
最近份额：2.4745亿
最近资产：2.73亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶葛飞陈言一

大摩添利18个月定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.04%	0.00%
2025-12-12	0.05%	0.00%
2025-12-05	-0.04%	0.00%
2025-11-28	-0.07%	0.00%
2025-11-21	0.02%	0.00%
2025-11-14	0.09%	0.00%
2025-11-07	0.01%	0.00%
2025-10-31	0.37%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩添利18个月定开债A基金000415实时估值图

大摩添利18个月定开债A基金000415实时估值图

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6979	2.3055%
大摩沪港深精选混合C	0.6872	2.3055%
大摩健康产业混合A	1.7601	1.9733%
大摩多因子策略混合	1.3397	1.8029%
大摩优悦安和混合A	0.6547	1.7293%
大摩消费领航混合	0.7431	1.0957%
大摩领先优势混合	3.2630	0.9545%
大摩量化配置混合A	1.1628	0.7644%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%