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华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)(511100)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 110.7451 0.0544 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1075
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0237亿
最近资产：114.50亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-0.05%	-0.02%	1.43%	3.27%	2.64%	5.28%	-	7.47%
同类排名	41/655	659/666	656/666	3/660	4/657	142/624	71/506		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.50%	496/663	1.45%	43/667	-	-	-	-
2025	-1.29%	553/664	-1.07%	530/578	1.93%	11/615	-1.84%	596/651	-0.29%	646/664
2024	8.24%	36/561	1.81%	47/447	0.99%	263/495	1.03%	30/526	4.20%	38/561

基金动态

标签云

(511100)华夏上证基准做市国债ETF基金对比PK

华夏上证基准做市国债ETF VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.15%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0339	1.06%