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华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)基金盘中实时估值(511100)

今天最新净值 110.6907 0.0624 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1069
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0237亿
  • 最近资产:114.50亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:文世伦
华夏上证基准做市国债ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.05% 0.00%
2026-09-15 0.06% 0.00%
2026-09-14 -0.02% 0.00%
2026-09-11 -0.09% 0.00%
2026-09-10 -0.04% 0.00%
2026-09-09 0.00% 0.00%
2026-09-08 -0.02% 0.00%
2026-09-07 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏上证基准做市国债ETF基金511100实时估值图
华夏上证基准做市国债ETF基金511100实时估值图
华夏上证基准做市国债ETF基金动态
指数型-固收基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业中债1-3年政金债A 1.0998 0.0072%
长盛全债指数增强债券C 1.7262 -0.0158%
长盛全债指数增强债券D 1.7086 -0.0158%
长盛全债指数增强债券A 1.7305 -0.0158%