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华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)基金净值查询(511100)

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今天最新净值 110.6907 0.0624 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0237亿
最近资产：114.50亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

近一周华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.1075	110.6907	1.1069	0.0544	0.05%
2026-09-15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6907	1.1069	110.6283	1.1063	0.0624	0.06%
2026-09-14	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6283	1.1063	110.6543	1.1065	-0.0260	-0.02%
2026-09-11	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6543	1.1065	110.7567	1.1076	-0.1024	-0.09%
2026-09-10	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7567	1.1076	110.8005	1.1080	-0.0438	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%