上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017888)
今天最新净值
1.0442
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0442
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5734亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一季上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
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0.01% |
| 2025-12-11 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
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| 2025-12-10 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
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| 2025-12-09 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0439 |
1.0439 |
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| 2025-12-08 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0439 |
1.0437 |
1.0437 |
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| 2025-12-05 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0437 |
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| 2025-12-04 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-03 |
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1.0437 |
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| 2025-12-02 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0436 |
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| 2025-12-01 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0436 |
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1.0434 |
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| 2025-11-28 |
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1.0434 |
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| 2025-11-27 |
017888 |
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1.0433 |
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| 2025-11-26 |
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1.0432 |
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| 2025-11-25 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0432 |
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| 2025-11-24 |
017888 |
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1.0431 |
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1.0429 |
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| 2025-11-21 |
017888 |
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1.0429 |
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1.0429 |
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| 2025-11-20 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0429 |
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1.0428 |
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| 2025-11-19 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0428 |
1.0428 |
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| 2025-11-18 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
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| 2025-11-17 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
1.0427 |
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1.0425 |
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| 2025-11-14 |
017888 |
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1.0425 |
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| 2025-11-13 |
017888 |
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1.0425 |
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1.0424 |
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| 2025-11-12 |
017888 |
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1.0424 |
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| 2025-11-11 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0423 |
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1.0422 |
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|
|
| 2025-11-10 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0422 |
1.0422 |
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1.0420 |
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| 2025-11-07 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0420 |
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1.0419 |
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| 2025-11-06 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0419 |
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| 2025-11-05 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0418 |
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| 2025-11-04 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0417 |
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1.0416 |
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| 2025-11-03 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0416 |
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1.0415 |
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| 2025-10-31 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
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1.0414 |
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| 2025-10-30 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
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1.0413 |
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| 2025-10-29 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
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| 2025-10-28 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0413 |
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1.0412 |
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| 2025-10-27 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
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| 2025-10-24 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-10-23 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-10-22 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-10-21 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-10-20 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
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| 2025-10-17 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
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| 2025-10-16 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0410 |
1.0410 |
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| 2025-10-15 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0410 |
1.0410 |
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| 2025-10-14 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0410 |
1.0410 |
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| 2025-10-13 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0410 |
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1.0409 |
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| 2025-10-10 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0409 |
1.0409 |
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| 2025-10-09 |
017888 |
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1.0409 |
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1.0406 |
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| 2025-09-30 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
1.0406 |
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1.0405 |
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| 2025-09-29 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0405 |
1.0405 |
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1.0404 |
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| 2025-09-26 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0404 |
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1.0403 |
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| 2025-09-25 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
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| 2025-09-24 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0403 |
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| 2025-09-23 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
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| 2025-09-22 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
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| 2025-09-19 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0402 |
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| 2025-09-18 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
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| 2025-09-17 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
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| 2025-09-16 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
