上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017888)
今天最新净值
1.0237
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一季上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
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| 2024-04-24 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
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| 2024-04-23 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0239 |
1.0239 |
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| 2024-04-22 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0239 |
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| 2024-04-19 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0237 |
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| 2024-04-18 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0236 |
1.0236 |
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| 2024-04-17 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0235 |
1.0235 |
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| 2024-04-16 |
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1.0234 |
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| 2024-04-15 |
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|
| 2024-04-12 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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1.0228 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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1.0225 |
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| 2024-03-29 |
017888 |
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1.0224 |
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| 2024-03-28 |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
017888 |
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| 2024-03-22 |
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| 2024-03-21 |
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1.0219 |
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|
|
| 2024-03-20 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0217 |
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| 2024-03-19 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0216 |
1.0216 |
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| 2024-03-18 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0216 |
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| 2024-03-15 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0215 |
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| 2024-03-14 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0214 |
1.0214 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0214 |
1.0214 |
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| 2024-03-12 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0214 |
1.0214 |
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| 2024-03-11 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-03-08 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
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| 2024-03-07 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-03-06 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
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| 2024-03-05 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
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| 2024-03-04 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0212 |
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1.0209 |
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| 2024-03-01 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0209 |
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| 2024-02-29 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
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| 2024-02-28 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0207 |
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1.0206 |
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| 2024-02-27 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
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| 2024-02-23 |
017888 |
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1.0205 |
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| 2024-02-22 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0204 |
1.0204 |
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1.0203 |
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017888 |
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1.0203 |
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| 2024-02-19 |
017888 |
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| 2024-02-08 |
017888 |
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1.0198 |
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1.0196 |
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| 2024-02-07 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0196 |
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| 2024-02-06 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0195 |
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017888 |
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| 2024-02-02 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0193 |
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| 2024-02-01 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
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| 2024-01-31 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0193 |
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1.0192 |
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| 2024-01-30 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2024-01-29 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
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