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上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017888)

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今天最新净值 1.0444 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0444
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5734亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：楼昕宇
今年以来上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-12-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-12-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-12-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-12-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-12-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-12-08 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-12-05 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-12-04 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-12-03 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-12-02 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-12-01 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-11-28 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-11-27 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-11-26 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-11-25 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-11-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-11-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-11-20 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-11-19 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-11-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-11-17 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2025-11-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-11-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-11-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-11-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-11-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-11-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-11-06 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-11-05 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-11-04 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-11-03 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-10-31 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-10-30 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-10-29 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-10-28 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-10-27 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-10-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-10-23 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-10-22 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-10-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-10-20 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-10-17 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-10-16 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-10-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-10-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-10-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-10-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-10-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-09-30 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-09-29 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-09-26 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-09-25 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-09-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-09-23 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-09-22 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-09-19 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-09-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-09-17 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-09-16 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-09-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-09-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-09-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-09-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-09-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-09-08 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-09-05 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-09-04 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-09-03 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-09-02 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-09-01 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-08-29 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-08-28 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-08-27 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-08-26 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-08-25 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-08-22 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-08-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-08-19 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-08-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-08-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-08-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-08-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-08-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-08-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-08-08 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-08-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-08-06 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-08-05 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-08-04 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-08-01 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-07-31 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-07-30 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-07-29 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-07-28 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-07-25 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-07-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-07-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-07-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-07-17 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-07-16 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-07-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-07-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-07-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-07-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-07-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-07-08 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-07-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-07-04 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-07-03 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2025-07-02 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-07-01 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-06-30 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2025-06-27 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-06-26 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-06-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-06-23 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-06-20 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-06-19 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-06-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-06-17 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-06-16 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-06-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-06-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
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2025-06-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-06-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
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2025-05-30 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
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2025-05-19 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
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2025-05-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-05-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-05-08 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-05-06 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-04-30 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-04-29 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-04-28 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-25 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-04-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-23 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-04-22 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-04-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-04-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
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2025-04-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-04-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-04-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-04-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-04-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-08 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-04-03 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-02 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
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2025-03-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-20 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
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2025-03-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
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2025-03-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-03-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-03-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-03-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-03-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-03-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-06 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-05 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-04 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-03 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-02-28 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-02-27 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-26 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-25 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-02-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-02-20 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-02-18 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-02-11 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-02-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-02-06 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-05 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-01-27 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2025-01-24 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-01-23 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-01-21 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-01-20 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-01-17 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-01-16 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-01-13 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-01-09 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-01-08 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-01-06 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-01-03 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-01-02 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银内需增长股票A 0.9917 3.88%
上银未来生活灵活配置混合A 1.6453 3.60%
上银创业板50指数发起式C 1.5899 3.48%
上银创业板50指数发起式A 1.5918 3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5189 3.43%
上银资源精选混合发起式A 1.6264 3.42%
上银资源精选混合发起式C 1.6223 3.42%
上银鑫恒混合A 1.0215 2.93%
上银先进制造混合发起式C 0.9650 2.59%
上银先进制造混合发起式A 0.9685 2.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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