上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)
今天最新净值
1.0852
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.5414亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近一月上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一月,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0851 |
1.1824 |
1.0852 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0852 |
1.1825 |
1.0850 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0850 |
1.1823 |
1.0847 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0847 |
1.1820 |
1.0849 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0849 |
1.1822 |
1.0852 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0852 |
1.1825 |
1.0853 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0853 |
1.1826 |
1.0852 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0852 |
1.1825 |
1.0854 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0854 |
1.1827 |
1.0851 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0851 |
1.1824 |
1.0850 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0850 |
1.1823 |
1.0843 |
1.1816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0843 |
1.1816 |
1.0846 |
1.1819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0846 |
1.1819 |
1.0841 |
1.1814 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0841 |
1.1814 |
1.0837 |
1.1810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0837 |
1.1810 |
1.0838 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0838 |
1.1811 |
1.0844 |
1.1817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0844 |
1.1817 |
1.0847 |
1.1820 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0847 |
1.1820 |
1.0849 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0849 |
1.1822 |
1.0842 |
1.1815 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0842 |
1.1815 |
1.0843 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0843 |
1.1816 |
1.0844 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0844 |
1.1817 |
1.0851 |
1.1824 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0851 |
1.1824 |
1.0848 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
