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上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)

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今天最新净值 1.0641 -0.0014 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1614
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：124.31亿元
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃许佳

近一月上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	1.1616	1.0641	1.1614	0.0002	0.02%
2025-12-15	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0641	1.1614	1.0655	1.1628	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0655	1.1628	1.0668	1.1641	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0668	1.1641	1.0660	1.1633	0.0008	0.08%
2025-12-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0660	1.1633	1.0651	1.1624	0.0009	0.08%
2025-12-09	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0651	1.1624	1.0642	1.1615	0.0009	0.08%
2025-12-08	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0642	1.1615	1.0643	1.1616	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	1.1616	1.0634	1.1607	0.0009	0.08%
2025-12-04	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0634	1.1607	1.0656	1.1629	-0.0022	-0.21%
2025-12-03	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0656	1.1629	1.0667	1.1640	-0.0011	-0.10%

2025-12-02	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0667	1.1640	1.0675	1.1648	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0675	1.1648	1.0676	1.1649	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0676	1.1649	1.0668	1.1641	0.0008	0.07%
2025-11-27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0668	1.1641	1.0674	1.1647	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0674	1.1647	1.0783	1.1656	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0783	1.1656	1.0791	1.1664	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0791	1.1664	1.0791	1.1664	0.0000	0.00%
2025-11-21	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0791	1.1664	1.0794	1.1667	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0794	1.1667	1.0795	1.1668	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0795	1.1668	1.0797	1.1670	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0797	1.1670	1.0794	1.1667	0.0003	0.03%
2025-11-17	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0794	1.1667	1.0791	1.1664	0.0003	0.03%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%