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上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)

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今天最新净值 1.0852 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1825
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：197.05亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳沈丹莹

近一周上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0851	1.1824	1.0852	1.1825	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0852	1.1825	1.0850	1.1823	0.0002	0.02%
2026-09-15	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0850	1.1823	1.0847	1.1820	0.0003	0.03%
2026-09-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0847	1.1820	1.0849	1.1822	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0849	1.1822	1.0852	1.1825	-0.0003	-0.03%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%