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上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)(009560)基金分红送配

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今天最新净值 1.0641 -0.0014 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1614
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：124.31亿元
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃许佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	每份派现金0.0100元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	每份派现金0.0100元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	每份派现金0.0080元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	每份派现金0.0070元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0070元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	每份派现金0.0103元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%