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上银慧元利90天持有期债券A基金净值查询(021282)

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今天最新净值 1.0585 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0585
成立日期：2024-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5005亿
最近资产：57.41亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

近一季上银慧元利90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧元利90天持有期债券A(021282)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2025-12-12	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2025-12-11	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-12-10	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-12-09	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-12-08	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-12-05	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-12-04	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-12-02	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%

2025-12-01	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-11-28	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-27	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-26	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-11-24	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-11-21	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-11-20	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-11-19	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-11-18	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2025-11-17	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2025-11-14	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-11-13	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-11-12	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-11-11	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%

2025-11-10	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-11-07	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-11-06	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-11-05	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2025-11-04	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2025-11-03	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2025-10-31	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2025-10-30	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2025-10-29	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2025-10-28	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2025-10-27	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2025-10-24	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2025-10-23	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2025-10-22	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2025-10-21	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2025-10-20	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2025-10-17	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2025-10-16	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2025-10-15	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-10-14	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2025-10-13	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2025-10-10	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2025-10-09	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0542	1.0542	1.0536	1.0536	0.0006	0.06%
2025-09-30	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-09-29	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-09-26	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2025-09-25	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2025-09-22	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-09-19	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2025-09-18	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2025-09-17	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2025-09-16	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%