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上银慧元利90天持有期债券A基金净值查询(021282)

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今天最新净值 1.0586 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0586
成立日期：2024-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5005亿
最近资产：2.55亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

近一月上银慧元利90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧元利90天持有期债券A(021282)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-12-16	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2025-12-15	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2025-12-12	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2025-12-11	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-12-10	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-12-09	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-12-08	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-12-05	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-12-04	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-12-02	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-12-01	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-11-28	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-27	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-26	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-11-24	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-11-21	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-11-20	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-11-19	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-11-18	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.88%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.60%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.48%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.59%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%