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上银慧元利90天持有期债券A(021282)基金分红送配

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今天最新净值 1.0742 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2024-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5005亿
最近资产：2.55亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

上银慧元利90天持有期债券A(021282)暂未进行分红送配

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
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上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
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上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
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上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%