| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.83% | -0.28% | 0.06% | -3.26% | 9.78% | 26.60% | 33.07% | 68.29% |
| 同类排名 | 1866/4982 | 307/5419 | 474/5423 | 1521/5358 | 1641/4733 | 3340/4208 | 1610/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.4178 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.4172 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 1.4234 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.4288 | -0.53% |
| 2026-09-10 | 1.4364 | -0.14% |
| 2026-09-09 | 1.4384 | 1.21% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.99% | 2.18% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.70% | 2.55% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.18% | 1.13% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 2.76% | 1.77% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.74% | 0.46% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.73% | 2.88% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 2.68% | 1.75% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.64% | 1.75% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.63% | 1.47% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.62% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.20% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.20% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银医药精选股票发起式A | 0.9829 | 0.43% |
| 上银医药精选股票发起式C | 0.9808 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
