上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询(018252)
今天最新净值
1.0791
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1158
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.1043亿
- 最近资产：84.71亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一季,上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0791 |
1.1158 |
1.0791 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0791 |
1.1158 |
1.0794 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0794 |
1.1161 |
1.0793 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0793 |
1.1160 |
1.0788 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0788 |
1.1155 |
1.0785 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0785 |
1.1152 |
1.0784 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0784 |
1.1151 |
1.0785 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0785 |
1.1152 |
1.0786 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0786 |
1.1153 |
1.0796 |
1.1163 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0796 |
1.1163 |
1.0797 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0797 |
1.1164 |
1.0798 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0798 |
1.1165 |
1.0797 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0797 |
1.1164 |
1.0796 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0796 |
1.1163 |
1.0801 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0801 |
1.1168 |
1.0807 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0807 |
1.1174 |
1.0810 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0810 |
1.1177 |
1.0809 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0809 |
1.1176 |
1.0810 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0810 |
1.1177 |
1.0809 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0809 |
1.1176 |
1.0808 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0808 |
1.1175 |
1.0806 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0806 |
1.1173 |
1.0803 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0803 |
1.1170 |
1.0803 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0803 |
1.1170 |
1.0802 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0802 |
1.1169 |
1.0800 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0800 |
1.1167 |
1.0798 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0798 |
1.1165 |
1.0798 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0798 |
1.1165 |
1.0799 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0799 |
1.1166 |
1.0799 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0799 |
1.1166 |
1.0796 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0796 |
1.1163 |
1.0793 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0793 |
1.1160 |
1.0789 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0789 |
1.1156 |
1.0782 |
1.1149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0782 |
1.1149 |
1.0777 |
1.1144 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0777 |
1.1144 |
1.0773 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0773 |
1.1140 |
1.0762 |
1.1129 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0762 |
1.1129 |
1.0759 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0759 |
1.1126 |
1.0757 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0757 |
1.1124 |
1.0752 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0752 |
1.1119 |
1.0749 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0749 |
1.1116 |
1.0745 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0745 |
1.1112 |
1.0744 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0744 |
1.1111 |
1.0735 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0735 |
1.1102 |
1.0730 |
1.1097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0730 |
1.1097 |
1.0732 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0732 |
1.1099 |
1.0730 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0730 |
1.1097 |
1.0720 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0720 |
1.1087 |
1.0719 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0719 |
1.1086 |
1.0709 |
1.1076 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0709 |
1.1076 |
1.0704 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0704 |
1.1071 |
1.0706 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0706 |
1.1073 |
1.0707 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0707 |
1.1074 |
1.0714 |
1.1081 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0714 |
1.1081 |
1.0728 |
1.1095 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0728 |
1.1095 |
1.0738 |
1.1105 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0738 |
1.1105 |
1.0736 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0736 |
1.1103 |
1.0741 |
1.1108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0741 |
1.1108 |
1.0746 |
1.1113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0746 |
1.1113 |
1.0740 |
1.1107 |
0.0006 |
0.06% |
