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上银聚合益一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:018252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0791 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1158
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1043亿
最近资产：84.71亿元
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.06%	-0.11%	0.47%	0.62%	9.62%	-	11.81%
同类排名	2092/2952	277/3212	1638/3216	538/3187	1986/2915	60/2410		-

上银聚合益一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0080元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0110元

上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金档案

基金代码	018252	基金简称	上银聚合益一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-04-04~2023-04-13	成立日期	2023-04-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	楼昕宇	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	84.71亿元	最近份额	79.1043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%