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上银聚永益一年定开债券 - 基金主页(代码:009577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0924 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2342
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9937亿
最近资产：79.46亿
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	0.06%	0.17%	0.79%	3.34%	6.27%	11.36%	22.66%
同类排名	436/2687	1925/2726	686/2717	457/2705	295/2650	201/2363	230/1902	-

上银聚永益一年定开债券(009577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0927	0.03%
2026-09-17	1.0924	0.01%
2026-09-16	1.0923	0.01%
2026-09-15	1.0922	0.01%
2026-09-14	1.0921	0.01%
2026-09-11	1.0920	0.00%

上银聚永益一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0104元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	分红	每份派现金0.0174元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0023元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0130元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	分红	每份派现金0.0054元

上银聚永益一年定开债券(009577)基金档案

基金代码	009577	基金简称	上银聚永益一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-06-02~2020-06-10	成立日期	2020-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	楼昕宇许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	79.46亿	最近份额	77.9937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%