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上银慧鑫利债券 - 基金主页(代码:016537)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0468 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0468
成立日期：2022-09-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-0.40%	0.71%	1.91%	4.29%	-	-	4.68%
同类排名	339/3093	3099/3177	267/3140	389/3059	954/2721	0/2345	0/2038	-

上银慧鑫利债券(016537)基金档案

基金代码	016537	基金简称	上银慧鑫利债券	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金类型
基金经理	陈芳菲	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.0225	0.95%
上银内需增长股票A	0.7928	0.57%
上银可转债精选债券A	0.7162	0.39%
上银政策性金融债债券	1.1091	0.17%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0452	0.12%
上银聚合益一年定开债券发起式	1.0375	0.12%
上银慧祥利债券A	1.0284	0.11%
上银慧祥利债券C	1.0249	0.11%
上银慧鑫利债券	1.0580	0.09%
上银慧丰利债券	1.0419	0.09%