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上银慧鑫利债券基金净值查询(016537)

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今天最新净值 1.0841 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2191
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4297亿
最近资产：54.99亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

近一周上银慧鑫利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧鑫利债券(016537)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016537	上银慧鑫利债券	1.0841	1.2191	1.0841	1.2191	0.0000	0.00%
2026-09-16	016537	上银慧鑫利债券	1.0841	1.2191	1.0839	1.2189	0.0002	0.02%
2026-09-15	016537	上银慧鑫利债券	1.0839	1.2189	1.0838	1.2188	0.0001	0.01%
2026-09-14	016537	上银慧鑫利债券	1.0838	1.2188	1.0837	1.2187	0.0001	0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%