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上银慧添利债券 - 基金主页(代码:002486)

今天最新净值 1.0944 -0.0009 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3731
  • 成立日期:2016-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.3409亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:蔡唯峰 倪侃 许佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.12% 0.34% 1.49% 4.85% 8.51% 13.36% 42.72%
同类排名 1336/3093 1793/3177 1900/3140 1190/3059 513/2721 323/2345 344/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0047元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0203元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 分红 每份派现金0.0046元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0166元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 分红 每份派现金0.0128元
上银慧添利债券基金动态
上银慧添利债券(002486)基金档案
基金代码 002486 基金简称 上银慧添利 基金全称
发行日期 2016-03-07~2016-03-14 成立日期 2016-03-16 基金类型
基金经理 蔡唯峰 倪侃 许佳 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 最近份额 30.3409亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率