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上银慧添利债券(上银慧添利) - 基金主页(代码:002486)

今天最新净值 1.0292 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4467
  • 成立日期:2016-03-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6299亿
  • 最近资产:33.67亿
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:蔡唯峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.50% 0.05% 0.17% 0.67% 3.08% 5.49% 10.62% 51.61%
同类排名 487/2488 804/2522 624/2515 696/2504 367/2453 397/2168 309/1723 -
上银慧添利债券(002486)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0295 0.03%
2026-09-17 1.0292 0.01%
2026-09-16 1.0291 0.02%
2026-09-15 1.0289 0.02%
2026-09-14 1.0446 0.01%
2026-09-11 1.0445 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 分红 每份派现金0.0159元
2026-03-26 2026-03-26 2026-03-30 分红 每份派现金0.0270元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分红 每份派现金0.0529元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分红 每份派现金0.0430元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0047元
上银慧添利债券基金动态
上银慧添利债券(002486)基金档案
基金代码 002486 基金简称 上银慧添利债券 基金全称
发行日期 2016-03-07~2016-03-14 成立日期 2016-03-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 蔡唯峰 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 33.67亿 最近份额 31.6299亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%