上银慧添利债券(上银慧添利)基金净值查询(002486)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4466
- 成立日期：2016-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.6299亿
- 最近资产：33.67亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰
近一月,上银慧添利债券(002486)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0292 |
1.4467 |
1.0291 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0291 |
1.4466 |
1.0289 |
1.4464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0289 |
1.4464 |
1.0446 |
1.4462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0446 |
1.4462 |
1.0445 |
1.4461 |
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| 2026-09-11 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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1.0446 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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| 2026-09-09 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0445 |
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1.0445 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0445 |
1.4461 |
1.0445 |
1.4461 |
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| 2026-09-07 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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1.0442 |
1.4458 |
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|
|
| 2026-09-03 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0442 |
1.4458 |
1.0439 |
1.4455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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1.4455 |
1.0439 |
1.4455 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0439 |
1.4455 |
1.0435 |
1.4451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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1.4451 |
1.0433 |
1.4449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0433 |
1.4449 |
1.0433 |
1.4449 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0433 |
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1.0437 |
1.4453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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1.0438 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002486 |
上银慧添利债券 |
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1.4454 |
1.0438 |
1.4454 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0438 |
1.4454 |
1.0435 |
1.4451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0435 |
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1.0436 |
1.4452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0436 |
1.4452 |
1.0436 |
1.4452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0436 |
1.4452 |
1.0437 |
1.4453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0437 |
1.4453 |
1.0433 |
1.4449 |
0.0004 |
0.04% |
