| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.39% | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 3.01% | 5.06% | 9.01% | 31.29% |
| 同类排名 | 613/2479 | 804/2513 | 851/2506 | 1084/2495 | 431/2444 | 651/2159 | 801/1716 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0034 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0033 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0031 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0114 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0115 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0086元 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 分红 | 每份派现金0.0099元 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0126元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.20% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.20% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银医药精选股票发起式A | 0.9829 | 0.43% |
| 上银医药精选股票发起式C | 0.9808 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |