净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上银鑫卓混合A | 1.4398 | 0.52% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8641 | 0.45% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8500 | 0.45% |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0425 | 0.12% |
上银政策性金融债债券 | 1.1055 | 0.10% |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0347 | 0.09% |
上银慧丰利债券 | 1.0401 | 0.08% |
上银聚德益一年定开债券 | 1.0329 | 0.08% |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1307 | 0.08% |
上银慧祥利债券A | 1.0261 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |