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上银聚远鑫87个月定开债(上银聚远鑫87个月定开债券)基金净值查询(010639)

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今天最新净值 1.2484 0.0010 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：2020-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0035亿
最近资产：97.01亿元
基金公司：上银基金
基金经理：葛沁沁

近一季上银聚远鑫87个月定开债|上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银聚远鑫87个月定开债(010639)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2484	1.2622	1.2474	1.2612	0.0010	0.08%
2026-09-04	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2474	1.2612	1.2464	1.2602	0.0010	0.08%
2026-08-28	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2464	1.2602	1.2454	1.2592	0.0010	0.08%
2026-08-21	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2454	1.2592	1.2445	1.2583	0.0009	0.07%
2026-08-14	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2445	1.2583	1.2435	1.2573	0.0010	0.08%
2026-08-07	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2435	1.2573	1.2425	1.2563	0.0010	0.08%
2026-07-31	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2425	1.2563	1.2415	1.2553	0.0010	0.08%
2026-07-24	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2415	1.2553	1.2405	1.2543	0.0010	0.08%
2026-07-17	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2405	1.2543	1.2395	1.2533	0.0010	0.08%
2026-07-10	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2395	1.2533	1.2385	1.2523	0.0010	0.08%

2026-07-03	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2385	1.2523	1.2381	1.2519	0.0004	0.03%
2026-06-30	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2381	1.2519	1.2376	1.2514	0.0005	0.04%
2026-06-26	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2376	1.2514	1.2364	1.2502	0.0012	0.10%
2026-06-18	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.2364	1.2502	1.2356	1.2494	0.0008	0.06%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%