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上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询(010639)

今天最新净值 1.1263 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1401
  • 成立日期:2020-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:倪侃 葛沁沁
近一季上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上银聚远鑫87个月定开债券(010639)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1263 1.1401 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1254 1.1392 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1245 1.1383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1236 1.1374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1219 1.1357 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1211 1.1349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1203 1.1341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1195 1.1333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1186 1.1324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1177 1.1315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.1170 1.1308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%