| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1316 | 1.1454 | 1.1307 | 1.1445 | 0.0009 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0680 | 2.48% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9341 | 1.57% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9236 | 1.57% |
| 上银内需增长股票A | 0.7963 | 1.19% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5915 | 1.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5827 | 1.13% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0847 | 1.09% |
| 上银新兴价值 | 0.9900 | 0.92% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7368 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
